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Article du 05/05/2008

Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec CM-CIC Securities

Mnemo : TES

Source :
ActusNews

CONTRAT DE LIQUIDITE TESSI
Compte No 89395
Résultat au 31/12/2007 en euros

 

 

Activité
TESSI Opérations Titres Capitaux
       
Position 31/12/2006 0 1453 70 005,54
       
Achats 271 29430 1 488 263,13
Ventes 266 29605 1 487 498,73
       
Total négocié 537 59035 2 975 761,86
       
Solde position   1278 61 344,00
Position 31/12/2006 0 31/12/2007 48

 

Bilan
Actif Passif
  Quantité Valorisation *      
           
TESSI 1278 61 344,00 Apports réalisés   202 500,00
           
Espèces   120 015,19 Report à nouveau   -11 714,87
           
Perte   9 425,94 Bénéfice    
           
  Total 190 785,13   Total 190 785,13

* Positions valorisées au dernier cours

 

Répartition du résultat
  Apports contractuels % Résultat Apports réalisés Apports nets
TESSI 152 500,00 100,00% -21 140,81 202 500,00 181 359,19
Total 152 500,00 100,00% -21 140,81 202 500,00 181 359,19

Information réglementée
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